展望2017------尘埃落定,做多中国

王立波   2016-12-28 本文章291阅读

  2016年即将过去,本年度应该是市场较难做的一年,相比15年的大幅波动,16年是窄幅震荡。思路转变不过来可能受伤严重,炒小炒新炒行业的思路都不奏效,一月的熔断断送了大家一年的收益,二月份万科举牌事件沸沸扬扬,五月份的权威人士五问中国经济把市场带入一个低波动的格局,房地产去库存引起了房地产的暴动,声音繁杂、去库存去产能政策动摇,十月最严厉的房地产政策出台,十一月份保监会严查恒大和前海人寿,十二月份深港通开通,债券市场价格大幅走低,国债期货纷纷跌停,固定收益成了赔钱生意,钱荒烽烟再起。除了这些悲观事件我们又看到了中国建筑、中国联通等强势上涨,平静低迷的市场中还有一些星星之火。站在这个时点我们逐步看到了矫枉过正的动作在展现,星星之火来至于央企改革和混合所有制改革,这种改革不是某个板块、某个行业,而是零星闪现,跟盘跟风和长期持有的操作风格基本在这个市场都是无效的。


  十八届六中全会意义重大奠定了未来中国政治、经济、外交等多领域一个声音、一个口径,树立了以习近平同志为核心的党中央,核心就是政党的旗帜与灵魂,它犹如茫茫大海中远航的巨轮的定海神针,任凭风吹浪打、狂风暴雨,也能保持定力,始终沿着正确方向乘风破浪,勇往直前。核心就是圆心,一旦核心确定,无论半径如何变化,总能划出同心圆来。核心的形成,有助于增强黏合、维系、强化群体组织的内聚力,建立起一种群体归属感。核心的确立会影响中国20年的发展,核心的确立也说明了政治上、军事上、经济上等多个领域一个领导核心,这是一种政治体制的实际深化改革,是诸多改革中阻力最大的,虽然没有大张旗鼓的政治体制改革,但务实的习主席已经确立了新的政治决策体制。一把手负责制是扬声器、各个领导小组是利剑、核心的确立是结果,一切已经尘埃落定,看好中国明年十九大的召开,中国向来凡事预则立,明年底的会议应该只是把结果宣布和巩固,形势已近明朗,做多中国股市。


  政治、军事上已经明确,接下来就是经济发展的问题。国企改革喊了很多年,但是进展缓慢,目前没有成熟的模式,2016年央企改革是主线,但是进展相对缓慢,混改试点名单开始公布,接下来可以重点关注军工央企中船、兵器等集团的机会;市场化较高的中粮、联通等机会;产能输出的中国建筑、中国核建等基建板块的机会;一带一路有所进展设立了亚投行、丝路基金等但企业受益效果还未显现,一带一路的主要机会或者说短期的机会来自于央企国企的走出去,核心的板块为基建工程、过剩产能的转移,可以关注中铁二局、中国核建、中国建筑、中国中铁等;京津冀一体化几乎没有进展,安顺市长黯然落幕也显示了进展不能得到上下的满意,京津冀的机会更多的来自于环保行业和北京市国资委企业的改革;绿水青山就是金山银山,PPP概念依旧是发展出路,大气治理、水治理成为了主要的任务,多关注此方面的上市公司。



  总之,我国已进入经济发展新常态,现实中的经济现象、经济矛盾、经济特点,比我们已知的要复杂得多,明年年初叠加特朗普上台、中国年初两会、十九大等重点事件,大体展望可以看到明年可能是整体上涨、一波三折的市场格局,两会前收益大于风险,四五月份随着中美领导人的会晤等事项明朗市场可能会出现调整,然后调整完毕后下半年喜迎十九大。展望明年的市场风格大概延续2016年市场的状况窄幅波动但个股机会较大分化较大,整体操作上应加大交易频度,以央企权重股为主要交易对象,中小创的整体市场还是估值回落为主应回避,大象可以起舞,我们能做的是骑在大象背上等舞蹈的结束。


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